2018年第二季度财务公示

资产负债表
单位：元
资    产	行次		年初数		期末数			负债和净资产		行次	年初数				期末数
流动资产：								流动负债：
货币资金	1		38,660,868.70		32,846,109.14			短期借款		61	0.00				0.00
短期投资	2		0.00		0.00			应付款项		62	0.00				0.00
应收款项	3		0.00		0.00			应付工资		63	0.00				0.00
预付账款	4		0.00		0.00			应交税金		65	0.00				0.00
存  货	8		0.00		0.00			预收账款		66	0.00				0.00
待摊费用	9		0.00		0.00			预提费用		71	0.00				0.00
一年内到期的长期债权投资	15							预计负债		72	0.00				0.00
其他流动资产	18							一年内到期的长期负债		74
流动资产合计	20		38,660,868.70		32,846,109.14			其他流动负债		78
								流动负债合计		80	0.00				0.00
长期投资：
长期股权投资	21		0.00		0.00			长期负债：
长期债权投资	24		0.00		0.00			长期借款		81	0.00				0.00
长期投资合计	30		0.00		0.00			长期应付款		84	0.00				0.00
								其他长期负债		88
固定资产：								长期负债合计		90	0.00				0.00
固定资产原价	31		513,916.00		516,716.00
减：累计折旧	32		458,208.00		458,208.00			受托代理负债：
固定资产净值	33		55,708.00		58,508.00			受托代理负债		91	0.00				0.00
在建工程	34		0.00		0.00
文物文化资产	35		0.00		0.00			负债合计		100	0.00				0.00
固定资产清理	38		0.00		0.00
固定资产合计	40		55,708.00		58,508.00
无形资产：
无形资产	41		3,485.00		3,485.00			净资产：
								非限定性净资产		101	9,532,387.65				4,427,182.03
受托代理资产：								限定性净资产		105	29,187,674.05				28,480,920.11
受托代理资产	51		0.00		0.00			净资产合计		110	38,720,061.70				32,908,102.14
资产总计	60		38,720,061.70		32,908,102.14			负债和净资产总计		120	38,720,061.70				32,908,102.14
业务活动表
单位：元
项目		行次		本月数					本年累计数
				非限定性		限定性	合计		非限定性				限定性	合计
一、收入
其中： 捐赠收入		1		400000		1018800	1418800		2347734.26				7422209	9769943.26
会费收入		2					0							0
提供服务收入		3					0							0
商品销售收入		4					0							0
政府补助收入		5		0			0		0					0
投资收益		6					0							0
其他收入		9		125270.77			125270.77		187073.88					187073.88
收入合计		11		525270.77		1018800	1544070.77		2534808.14				7422209	9957017.14
二、费用
（一）业务活动成本		12		1560180		1008800	2568980		7554761.66				8128962.94	15683724.6
其中：助学		13		14000		0	14000		731934				117113.94	849047.94
助医		14		170000		0	170000		826500				209800	1036300
安老		15		479200		0	479200		479200				805000	1284200
助困		16		415000		0	415000		5025147.66				249009	5274156.66
助残		17		481980		0	481980		491980				0	491980
扶贫		18		0			0		0					0
赈灾		19		0			0		0					0
见义勇为						0	0					134840		134840
同心						8800	8800					313200		313200
大珠山基金						1000000	1000000					6300000		6300000
（二）管理费用		21		4366			4366		47516.1					47516.1
（三）筹资费用		24		0			0		37800					37800
（四）其他费用		28		0			0		0					0
费用合计		35		1564546		1008800	2573346		7640077.76			8128962.94		15769040.7
三、限定性净资产转为非		40
限定性净资产
四、净资产变动额		45